九游体育app官网累计净值为1.0535元-九游(中国体育)娱乐 官方网站 登录入口

本站讯息，12月4日，祥瑞惠禧纯债A最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.0535元，较前一交游日高涨0.09%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.73%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.77%，近1年高涨4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞惠禧纯债A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比109.3%，现款占净值比4.96%。

该基金的基金司理为张恒，张恒于2023年6月28日起任职本基金基金司理，任职时代累计禀报5.26%。

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